Икономическа информация

Доход на инвеститорите

Нетният доход от инвестиране на активите на Юг Маркет Максимум се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, а от там и на стойността на дяловете от Фонда.

Тъй като, Юг Маркет Максимум не разпределя доходи между инвеститорите, притежателите на дялове от Фонда могат да усвоят увеличената стойност на инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на дяловете), т.е., като продадат притежаваните от тях дялове на Фонда или на друго лице.

Данъчно облагане

Корпоративно данъчно облагане на Юг Маркет Максимум. Печалбата на Юг Маркет Максимум, като договорен фонд, не се облага с корпоративен данък.

Облагане доходите на притежателите на дялове от Фонда. Доходите от сделки с дялове на Фонда в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса (капиталовата печалба) не се облагат.

Относно доходи, свързани с притежаваните от тях дялове. В интерес на инвеститорите е да се консултират по конкретни данъчни въпроси с данъчни експерти.

Разходи за инвестиране

Разходи, свързани с инвестирането в Юг Маркет Максимум

Разходи, заплащани от инвеститорите.

Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на Юг Маркет Максимум, не заплащат разходи при покупката на дяловете, т.е. емисионната стойност на дяловете не се увеличава с разходите по продажбата им.

Притежателите на дялове на Юг Маркет Максимум ще заплатят разходи при последващото им обратно изкупуване от Фонда в размер на 2 (две) на сто от нетната стойност на активите на един дял, като отбив от цената на обратното изкупуване и с цел покриване разходите по обратното изкупуване на дялове.

Инвеститорите/притежателите на дялове не дължат такси за допълнителни услуги, оказвани им от Управляващото Дружество.

Ако инвеститорите купуват и продават дялове на Юг Маркет Максимум на БФБ и ползвайки услугите на инвестиционни посредници, те може да заплатят допълнителни такси и комисионни.

Разходи, заплащани от Фонда.

Тези разходи се приспадат от активите на Юг Маркет Максимум и косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Според прогнозите на Управляващото Дружество, максималните годишни разходи на Юг Маркет Максимум, като процент от годишната средна нетна стойност на неговите активи, са:

Общите годишни разходи, които ще бъдат за сметка на Договорния Фонд

Те няма да надвишават 5.00 % от годишната средна нетна стойност на неговите активи и ще са в съответствие с нормативните изисквания за максималния им размер.