Оперативна информация

Таблици и графики за движението на цените на дяловете на Фонда.

Според правилата на Фонда емисионната стойност е равна на НСА на един дял.

ДатаЕмисионна цена
14. 05. 20082.1996
13. 05. 20082.1928
12. 05. 20082.1518
10. 05. 20082.1397
09. 05. 20082.1163
08. 05. 20082.1048
07. 05. 20082.1189
30. 04. 20082.1384
29. 04. 20082.1424
25. 04. 20082.1355
24. 04. 20082.1244
23. 04. 20082.1202
22. 04. 20082.1431
21. 04. 20082.1363
18. 04. 20082.1375
17. 04. 20082.1254
16. 04. 20082.1355
15. 04. 20082.1613
14. 04. 20082.1745
11. 04. 20082.1808
10. 04. 20082.1777
09. 04. 20082.1761
08. 04. 20082.1653
07. 04. 20082.1603
04. 04. 20082.1564
03. 04. 20082.1504
02. 04. 20082.1720
01. 04. 20082.1774
31. 03. 20082.1998
28. 03. 20082.2133
27. 03. 20082.2119
26. 03. 20082.2063
25. 03. 20082.2048
24. 03. 20082.1610
21. 03. 20082.1919
20. 03. 20082.2352
19. 03. 20082.2709
18. 03. 20082.2702
17. 03. 20082.2846
14. 03. 20082.3165
13. 03. 20082.3132
12. 03. 20082.3066
11. 03. 20082.2921
10. 03. 20082.3131
07. 03. 20082.3367
06. 03. 20082.3454
05. 03. 20082.3585
04. 03. 20082.3742
29. 02. 20082.3867
28. 02. 20082.3956
27. 02. 20082.3883
26. 02. 20082.3928
25. 02. 20082.4033
22. 02. 20082.4019
21. 02. 20082.4000
20. 02. 20082.3993
19. 02. 20082.3988
18. 02. 20082.3989
15. 02. 20082.3979
14. 02. 20082.4005
13. 02. 20082.3807
12. 02. 20082.3808
11. 02. 20082.3775
08. 02. 20082.3768
07. 02. 20082.3715
06. 02. 20082.3570
05. 02. 20082.4026
04. 02. 20082.3603
01. 02. 20082.3298
31. 01. 20082.3349
30. 01. 20082.3493
29. 01. 20082.3628
28. 01. 20082.3650
25. 01. 20082.3916
24. 01. 20082.3597
23. 01. 20082.3901
22. 01. 20082.2784
21. 01. 20082.4139
18. 01. 20082.4788
17. 01. 20082.5122
16. 01. 20082.4847
15. 01. 20082.5834
14. 01. 20082.6318
11. 01. 20082.6657
10. 01. 20082.6631
09. 01. 20082.6610
08. 01. 20082.6839
07. 01. 20082.6940
04. 01. 20082.7087
03. 01. 20082.7071
02. 01. 20082.7274
28. 12. 20072.7497
27. 12. 20072.7496
21. 12. 20072.7483
20. 12. 20072.7123
19. 12. 20072.6618
18. 12. 20072.7013
17. 12. 20072.7204
15. 12. 20072.7303
14. 12. 20072.7445
13. 12. 20072.7474
12. 12. 20072.7703
11. 12. 20072.7699
10. 12. 20072.7596
07. 12. 20072.7636
06. 12. 20072.7671
05. 12. 20072.7645
04. 12. 20072.7668
03. 12. 20072.7971
30. 11. 20072.7756
29. 11. 20072.7263
28. 11. 20072.6989
27. 11. 20072.6671
26. 11. 20072.6701
23. 11. 20072.6663
22. 11. 20072.6654
21. 11. 20072.6474
20. 11. 20072.6819
19. 11. 20072.7386
16. 11. 20072.7481
15. 11. 20072.7549
14. 11. 20072.7780
13. 11. 20072.7485
12. 11. 20072.7553
09. 11. 20072.8257
08. 11. 20072.8561
07. 11. 20072.8964
06. 11. 20072.8391
05. 11. 20072.8171
02. 11. 20072.8941
01. 11. 20072.9458
31. 10. 20072.9788
30. 10. 20072.9996
29. 10. 20073.0100
26. 10. 20072.9596
25. 10. 20072.9140
24. 10. 20072.8676
23. 10. 20072.8687
22. 10. 20072.8977
19. 10. 20072.9166
18. 10. 20072.9425
17. 10. 20072.8918
16. 10. 20072.9222
15. 10. 20072.9112
12. 10. 20072.8920
11. 10. 20072.8668
10. 10. 20072.8286
09. 10. 20072.7931
08. 10. 20072.8248
05. 10. 20072.8305
04. 10. 20072.8031
03. 10. 20072.7957
02. 10. 20072.7563
01. 10. 20072.7087
28. 09. 20072.6823
27. 09. 20072.6184
26. 09. 20072.6079
25. 09. 20072.5812
24. 09. 20072.5764
21. 09. 20072.5769
20. 09. 20072.5620
19. 09. 20072.5497
18. 09. 20072.5151
17. 09. 20072.4977
15. 09. 20072.4662
14. 09. 20072.4421
13. 09. 20072.4084
12. 09. 20072.4033
11. 09. 20072.4136
10. 09. 20072.4219
05. 09. 20072.4027
04. 09. 20072.3813
03. 09. 20072.3413
31. 08. 20072.3141
30. 08. 20072.2874
29. 08. 20072.2700
28. 08. 20072.2594
27. 08. 20072.2491
24. 08. 20072.2419
23. 08. 20072.2255
22. 08. 20072.2059
21. 08. 20072.2016
20. 08. 20072.1967
17. 08. 20072.1670
16. 08. 20072.1874
15. 08. 20072.2048
14. 08. 20072.1923
13. 08. 20072.1846
10. 08. 20072.2057
09. 08. 20072.2270
08. 08. 20072.2323
07. 08. 20072.2219
06. 08. 20072.2007
03. 08. 20072.2045
02. 08. 20072.1875
01. 08. 20072.1856
31. 07. 20072.1548
30. 07. 20072.1687
27. 07. 20072.1353
26. 07. 20072.1912
25. 07. 20072.1335
24. 07. 20072.0672
23. 07. 20072.0084
20. 07. 20071.9734
19. 07. 20071.9504
18. 07. 20071.9384
17. 07. 20071.9413
16. 07. 20071.9430
13. 07. 20071.9480
12. 07. 20071.9417
11. 07. 20071.9365
10. 07. 20071.9286
09. 07. 20071.9233
06. 07. 20071.9093
05. 07. 20071.9097
04. 07. 20071.9141
03. 07. 20071.8925
02. 07. 20071.8546
29. 06. 20071.8448
28. 06. 20071.8316
27. 06. 20071.8252
26. 06. 20071.8048
25. 06. 20071.7830
22. 06. 20071.7671
21. 06. 20071.7638
20. 06. 20071.7408
19. 06. 20071.7256
18. 06. 20071.7114
15. 06. 20071.7093
14. 06. 20071.7105
13. 06. 20071.7019
12. 06. 20071.6938
11. 06. 20071.7022
08. 06. 20071.7042
07. 06. 20071.7086
06. 06. 20071.7138
05. 06. 20071.7006
04. 06. 20071.6848
02. 06. 20071.6656
01. 06. 20071.6602
31. 05. 20071.6595
30. 05. 20071.6582
29. 05. 20071.6576
28. 05. 20071.6478
23. 05. 20071.6356
22. 05. 20071.6382



Графика м. октомври 2006 - м. януари 2007

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ



Брой и цени на продадените дялове

Сделки с дялове за периода01.10.2006 до 31.10.2006
ДатаБрой дяловеНСАД
02.10.20067300.00001.0000
05.10.200613615.98480.9997
11.10.200698658.24781.0136
16.10.200629236.91651.0261
17.10.2006970.49691.0304
18.10.20067671.65321.0428
23.10.2006527.37561.0429
25.10.2006190.13211.0519
26.10.200623403.65981.0682
30.10.20069051.41201.1048
31.10.20066872.42061.1146
Общо продадени дялове197498.2993 
Сделки с дялове за периода01.11.2006 до 30.11.2006
ДатаБрой дяловеНСАД
01.11.20065604.7731.1062
03.11.20062726.52911.1003
06.11.200655025.67871.0904
08.11.2006920.89511.0859
10.11.2006134.54121.1149
14.11.20062857.90841.1197
15.11.2006134758.78181.1131
16.11.200693693.69361.1100
21.11.200610630.75831.1288
22.11.2006500.83471.1381
23.11.200643550.21341.1481
27.11.20061274.64311.1768
28.11.20061263.62021.1839
29.11.20062531.43191.1851
Общо продадени дялове355474.3025 
Сделки с дялове за периода01.12.2006 до 29.12.2006
ДатаБрой дяловеНСАД
04.12.20061478.43941.2175
05.12.2006497.0261.2273
06.12.200611415.52521.2264
08.12.2006142.0671.2511
14.12.200647603.93531.2604
19.12.200615567.83681.2847
20.12.2006776.57841.2877
21.12.200611806.46651.2959
27.12.200660629.02621.3195
28.12.200610218.75711.3211
29.12.200645881.99611.3186
Общо продадени дялове206017.654 


ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ
Цена за поръчки:Обратно изкупуване:
2.19962.1556
  
 

Цените са валидни за поръчки, подадени на 14/05/2008

 
 

Извадка от месечен отчет по чл.18 от Наредба 26
Счетоводен баланс